MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (III.08.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
a.) 506.283 ezer Ft | Költségvetési bevétellel |
b.) 614.917 ezer Ft | Költségvetési kiadással |
c.) 108.634 ezer Ft d.) 108.322 ezer Ft e.) 312 ezer Ft | Költségvetési hiánnyal -ebből működési felhalmozási |
á l l a p í t j a meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. A költségvetés részletezése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati 11. melléklet, az önkormányzati hivatal igazgatási feladatokat a 11.2 melléklet, az önkormányzati hivatal szociális gondoskodás feladatokat a 11.3 melléklet, az önkormányzati hivatal egészségügyi ellátást a 11.4 melléklet, a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti iskola bevételeit, kiadásait a 11.5 melléklet, a Művelődési Ház és Városi Könyvtár bevételeit, kiadásait a 13. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda bevételeit, kiadásait a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat a kiadások között 500 ezer Ft általános, 53.100 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012 . évben engedélyezett létszámát 71 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 26 főben állapítja meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg felhasználása, csak a polgármesterrel történt egyeztetést követően valósulhat meg. Mértéke nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A költségvetési szerv vezetője a 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(3) A működési és felhalmozási célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület külső finanszírozást (likvid hitelt) vesz igénybe.
4. Az előirányzatok módosítása
4.§ (1) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
5. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. március 08. napján lép hatályba.
M á r i a p ó c s, 2012. március 07.
Dr. K i s s Béla s.k. | P a p p Bertalan s.k. |
jegyző | polgármester |
Dr. Királyházi Csaba s.k. Miklóssy András Kálmánné s.k.
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró.
Kihirdetési záradék:
E rendeletet 2012. március 08.-án kihirdettem.
Máriapócs, 2012. március 08.
Dr. K i s s Béla
jegyző
