MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT „ M Á S O L A T „
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-502.
Szám: 401-12/2015.
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II. 13.) RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
521 854 E Ft | Költségvetési bevétellel |
577 665 E Ft | Költségvetési kiadással |
55 811 E Ft 37 970 E Ft 17 841E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3 melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 16 000 E Ft céltartalékot állapít meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. február 13.-án lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a képviselő – testület 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2014. (II.05.) rendelete.
Papp Bertalan s.k. Dr. Juhász Szabolcs s.k.
polgármester jegyző
A másolat hiteles: Bunya Csilla leíró.
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2015. február 13. napján kihirdettem.
Máriapócs, 2015. február 13.
Dr. Juhász Szabolcs
jegyző
2015. évi szociális költségvetés
Megnevezés | 2015. évi szociális költségvetés | |||
fő | Központi e/Ft. | önkorm. e/Ft | Összesen e/Ft | |
Jegyző hatáskörébe tartozó ellátások |
|
|
|
|
Rendszeres szociális segély | 22 | 1440 | 160 | 1600 |
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás | 230 | 7600 | 1900 | 9500 |
Lakásfenntartási támogatás | 200 | 6300 | 700 | 7000 |
Összesen |
| 15.340 | 2.760 | 18.100 |
Önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások |
|
|
|
|
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS |
|
|
|
|
Lakhatási támogatás |
|
| 13000 |
|
Krízis támogatás/rendkívüli települési támogatás |
|
| 3307 |
|
Gyógyszertámogatás |
|
| 3000 |
|
Természetbeni szociális ellátás: |
|
|
|
|
· Karácsonyi csomag, (stb) |
|
| 3500 |
|
· Szociális tűzifa 2014. évi dec. önerő |
|
| 1000 |
|
· Szociális tűzifa 2015. évi dec. önerő |
|
| 1200 |
|
Gyermekétkeztetés szociális támogatása |
|
| 1300 |
|
Szociális temetkezés |
|
| 600 |
|
Köztemetés |
|
| 600 |
|
Közfoglalkoztatás önerő |
|
| 2500 |
|
Beiskolázási támogatás |
|
| 1600 |
|
Összesen: |
|
| 31.607 |
|
Mindösszesen |
| 15.340 | 34.367 | 49.707 |
Máriapócs Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
A Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Máriapócs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:
– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
– óvodai ellátás,
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
– lakás- és helyiséggazdálkodás,
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
– helyi közfoglalkoztatás,
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
– sport, ifjúsági ügyek,
– nemzetiségi ügyek,
– helyi közösségi közlekedés biztosítása,
– hulladékgazdálkodás,
– távhőszolgáltatás,
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.
További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
A 2015. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 521 854 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 55 811 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 577 665 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 17%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A 2015-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 63%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 27 %-át tudjuk előirányozni.
A 2015. évben a költségvetési bevételek 29 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzatok működési támogatásai: 259 527 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 47 309 e/Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 136 335 e/Ft
Közhatalmi bevételek: 43 150 e/Ft
Működési bevételek: 11 408 e/Ft
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök: 24 125 e/Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:
Belföldi értékpapírok bevételei:
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 35 395 e/Ft
Finanszírozási bevételek: 20 416 e/Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:
A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 577 665 ezer Ft, 12 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.
Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 17 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 33 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.
A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.
Az Önkormányzat az Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához nem tervez hozzájárulni. A településen működő Roma és Ruszin nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz nem járul hozzá, biztosítja a működés feltételeit.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 127 721 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33 513 e/Ft
Dologi kiadások: 127 411 e/Ft
Tartalékok: 16 000 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 61 324 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások: 12 520 e/Ft
Beruházások: 154 176 e/Ft
Felújítások:
Egyéb felhalmozási kiadások:
Finanszírozási kiadások:
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Máriapócs, 2014. február 6.
Papp Bertalan s. k.
polgármester
Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere
Szám:........./2015.
E L Ő T E R J ES Z T É S
Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Kelt: Máriapócs, 2015. február 06.
Papp Bertalan s. k.
polgármester
Máriapócs Város Önkormányzat
……/2015. ( II. 13.) ….. határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
K. m. f.
Papp Bertalan s. k. Dr. Juhász Szabolcs s. k.
polgármester jegyző
P.H.
Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS |
Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||
2016. | 2017. | 2018. | ÖSSZESEN 6=(3+4+5) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Helyi adók | 01 | 45 100 | 45500 | 50500 | 141100 |
Osztalék, koncessziós díjak | 02 |
|
|
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 |
|
|
|
|
Részvények, részesedések értékesítése | 05 |
|
|
|
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 |
|
|
|
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 07 |
|
|
|
|
Saját bevételek (01+… .+07) | 08 | 45600 | 46000 | 51000 | 142600 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 22800 | 23000 | 25500 | 71300 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 |
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 |
|
|
|
|
Adott váltó | 14 |
|
|
|
|
Pénzügyi lízing | 15 |
|
|
|
|
Halasztott fizetés | 16 |
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 |
|
|
|
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 |
|
|
|
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 |
|
|
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 |
|
|
|
|
Adott váltó | 22 |
|
|
|
|
Pénzügyi lízing | 23 |
|
|
|
|
Halasztott fizetés | 24 |
|
|
|
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 |
|
|
|
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 |
|
|
|
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 22800 | 23000 | 25500 | 71300 |
Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502
Száma: /2015.
I N D O K O L Á S
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés elfogadásáról szóló ________/2015. (II. 13.) rendelet-tervezetéhez
Az Országgyűlés 2014. december 29-én kihirdette a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.
Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.
Az új szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési kiadásai. A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait. A jogszabályban megfogalmazódik az önkormányzatok állami feladatainak bemutatása, amennyiben az önkormányzat az állammal kötött külön megállapodás alapján állami feladatot is ellát. Jelenleg az önkormányzat ilyen jellegű szerződéssel nem rendelkezik, az Általános Iskola fenntartása 2013. január 1. napjával állami irányítás alá került.
A jogszabályoknak megfelelően a város 2015. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:
- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Napköziotthonos Óvoda
- Művelődési Ház költségvetési mérlegét.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :
· Az Önkormányzat működési bevételeit:
- közhatalmi bevételeket
- intézményi működési bevételeket
· Támogatások, kiegészítések
- normatív támogatások
- központosított támogatások
· Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
· Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
- működési célú,
- felhalmozás célú bevételek.
· Felhalmozási célú bevételek
· Finanszírozási bevételek
- költségvetési maradvány igénybevétele
· Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :
· Személyi juttatások
· Munkaadót terhelő járulékok
· dologi kiadásokat
· ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
· egyéb működési célú kiadások
· felhalmozási kiadások (beruházások)
· Tartalékok
· költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)
Az önkormányzat bevételi költségvetése: 506 803 e/Ft
Költségvetési bankszámlák 2014. évi: 35 395 e/Ft
Lekötött betét: 20 416 e/Ft
Önkormányzat bevételek összesen: 562 614 e/Ft
Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése: 562 614 e/Ft
A jogszabályi változásokból adódóan 2015. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.
Önkormányzati feladatok:
Bevételek:
Település üzemeltetés támogatása 12 823 e/ Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 018 e/Ft, közvilágítás fenntartására 4 800 e/Ft, köztemető fenntartására 399 e/ Ft, közutak fenntartására 2 606 e/Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 854 e/Ft.
Önkormányzat működésének általános támogatása 18 677 e/ Ft
Közös Önkormányzati Hivatal általános támogatása: 78 684 e/Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása : 961 e/Ft
Óvoda működtetésének támogatása: 40 333 e/Ft
Szociális feladatok támogatása: 34 367 e/Ft
Óvoda gyermekétkeztetés elismert dolg. Bértám. 2 614 e/Ft
Általános Iskola gyermekétkeztetés elismert dolg.bértám 7 586 e/Ft
Óvoda gyermekétkeztetés üzemelt. Támogatása: 3 501 e/Ft
Általános Iskola gyermekétkeztetés üzemelt. Támog: 10 161 e/Ft
Közművelődési feladatok támogatása: 2 472 e/Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 44 831 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatások támogatása Mpócs. 15 340 e/Ft
Helyi adóbevételek: 43 150 e/Ft
-magánszem. komm. adó: 5 200 e/Ft
-idegenforgalmi adó: 800 e/Ft
-iparűzési adó: 31 350 e/Ft
-talajterhelési díj: 300 e/Ft
-gépjárműadó (40%) 5 000 e/Ft
-bírság, pótlékok: 500 e/Ft
Intézményi működési bevételek bérleti díj: 3 800e/Ft
Iskola étkezési térítési díjak 5 189 e/Ft
Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig: 5 446 e/Ft
Hosszú közfoglalkoztatás pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig: 8 159 e/Ft
Hosszú időtartamú közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig 5 264 e/Ft
OEP támogatás(védőnői szolgálat): 4 160 e/Ft
OEP iskola eü: 164 e/Ft
Költségvetési bankszámlák (2014 évi): 35 395 e/Ft
Lekötött betét IVS áfa része 20 416 e/Ft
IVS ÉARFŰ támogatás 121 148 e/Ft
EU önerő alap támogatás 23 396 e/Ft
Közművelődési érdekeltségnöv.tám.(Műv.Ház) 4 000 e/Ft
Napelemek telepítése óvoda, és iskola épületére tám. 20 231 e/Ft
Máriapócsért Alapítvány kölcsön visszafizetése 1 427 e/Ft
Közös Hivatal 2014. évi működési hozzájár. 1 742 e/Ft
Bevételek összesen: 562 614 e/Ft
Kiadások:
Személyi juttatások: 40 353 e/Ft
-polgármester illetménye 5 584 e/Ft
-képviselők tiszteletdíja 4 600 e/Ft
-polgármester költségtérítése 775 e/Ft
-alpolgármester tiszteletdíja 1 885 e/Ft
-alpolgármester költségtérítése 282 e/Ft
-városgazdálkodáson foglalk. bére 4 921 e/Ft
2 fő és a mezőőr
-Mezőgazd. projekt 100%-os támog. 20 fő 02.28-ig: 4 799 e/Ft
-Hosszú közfogl. pr. 31 fő 2015. 02. 28-ig 7 189 e/Ft
-Hosszú időtart.közfoglalk. 15 fő 2014.03.31-ig 4 638 e/Ft
-Védőnői szolgálat 2 fő 4 180 e/Ft
-Megbízási díjak 1 500 e/Ft
Munkáltatót terhelő járulékok: 10 896 e/Ft
Dologi kiadások: 129 570 e/Ft
-Köztemető fenntartás 399 e/Ft
-Közutak fenntartása 2 606 e/Ft
-Zöldterület gazdálkodással kapcs. 5 018 e/Ft
-Közfoglalkoztatás közvetlen költségei 114 e/Ft
-kifizetetlen számlák 2010. évi 5 129 e/Ft
-települési víz 2 000 e/Ft
- hajtó- és kenőanyag 4 500 e/Ft
-közvilágítás 11 500 e/Ft
-iskolai gyermekétkeztetés 19 964 e/Ft
-készletbeszerzés 7 000 e/Ft
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) 2 300 e/Ft
-gázdíj 1 500 e/Ft
-villamosenergia 2 000 e/Ft
-víz-és csatornadíj 1 500 e/Ft
-egyéb üzemeltetési szolg. 5 000 e/Ft
- működési célú előzetesen felszámított áfa 17 000 e/Ft - IVS fordított Áfa tartalma 28 440 e/Ft
-reprezentáció 1 000 e/Ft
-számlázott szellemi tev. 3 600 e/Ft
-díjak, banki költségek 3 500 e/Ft
- egyéb dologi kiadások 5 500 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai : 31 607 e/Ft
Egyéb működési kiadások 12 520 e/Ft
-kistérségi hozzájárulás 2014. évi 7 653 e/Ft
-kistérségi hozzájárulás 2015. évi 4 867 e/Ft
Felhalmozási kiadások: 154 176 e/Ft
-IVS beruházás 2015.évi része (ford.áfa nélk.) 129 048 e/Ft
-Skoda gépkocsi beszerzés (20 % előleg, részlet) 2 650 e/Ft
-Napelemek telepítése óvoda, iskola 22 478 e/Ft
Költségvetési tartalék: 16 000 e/Ft
Költségvetési szervek finanszírozása: 167 492 e/Ft
Polgámesteri Hivatal: 102 222 e/Ft
-normatív támogatás 78 684 e/Ft
-egyéb központi Máriapócs szociális ellátás 18 100 e/Ft
-Működőképess.kiegészítő támogatás 5 438 e/Ft
Napköziotthonos Óvoda: 51 074 e/Ft
-normatív támogatás 46 448 e/Ft -Működőképess. kiegészítő támogatás 4 626 e/Ft
Művelődési Ház: 14 196 e/Ft
-normatív támogatás 2 472 e/Ft
-Múködőképess.Kiegészítő támogatás 7 724 e/Ft
Az önkormányzati kiadásai összesen: 562 614 e/Ft
Közös Önkormányzati Hivatal:
Bevételek:
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Máriapócs és Pócspetri vonatkozásában a 2014. 01. 01. lakosságszámot figyelembe véve (Máriapócs 2168 fő, Pócspetri 1757 fő). Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 684 400 Ft. A támogatás alapja a jogszabályban elismert hivatali létszám alapján összesen 17,18 fő x 4 580 000 Ft számítással.
A működési támogatás 78 684 e/Ft.
Kiadások:
A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait Máriapócson 11 fő, Pócspetriben 6 fő, összesen 17 fő köztisztviselő látja el.
Személyi juttatás: 53 476 e/Ft
- alapilletmény, pótlékok: 48 804 e/Ft
- jubileumi jutalmak 872 e/Ft
- munkábajárás, belföldi kiküldetés: 400 e/Ft
- cafeteria: 3 400 e/Ft
Munkáltatót terhelő járulékok: 13 466 e/Ft
Dologi kiadások: 17 180 e/Ft
Szociális ellátások Máriapócs 18 100 e/Ft
Szociális ellátások Pócspetri 11 617 e/Ft
Összes kiadás 113 839 e/Ft
Az önkormányzati hivatal Máriapócs előirányzatai között szerepel a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális juttatások 18 100 e/Ft összeggel. Pócspetri Községi Önkormányzat jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátása összesen 11 617 e/Ft, melynek finanszírozását az önkormányzatok biztosítják.
Máriapócs, 2015. február 6.
Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám) | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.) | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei IVS | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 43 150 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 38 150 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 38 150 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 408 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 761 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 093 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 125 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alapítvány ) | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 22 698 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 521 854 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 577 665 |
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 34 556 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 29 556 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 29 556 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 408 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 761 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 093 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 125 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 22 698 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 513 260 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 569 071 |
| K I A D Á S O K | ||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 414 895 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 954 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 686 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 172 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 324 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 16 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 569 071 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 569 071 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -55 811 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 55 811 |
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 594 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 8 594 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 8 594 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 594 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 594 |
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.1.sz. melléklet | |||
| Ezer forintban ! | ||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | ||
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 259 527 | Személyi juttatások | 127 721 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 309 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 513 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 172 411 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 43 150 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 324 |
| 5. | Működési bevételek | 11 408 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 125 | Tartalékok | 16 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 385 519 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 423 489 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 37 970 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 395 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 2 575 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
| 21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
| 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 37 970 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 423 489 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 423 489 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 37 970 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) | 2.2.sz. mell. | |||
| Ezer forintban ! | ||||
| Sor- szám | Bevételek | Kiadások | ||
| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 136 335 | Beruházások | 154 176 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 136 335 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | Tartalékok | |||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 136 335 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 154 176 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 17 841 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | 17 841 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 17 841 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 154 176 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 154 176 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 17 841 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | |
| Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen (F=C+D+E) | ||
| 2016. | 2017. | 2.018. | |||
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Skoda gépkocsi | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
| 2. | - | ||||
| 3. | - | ||||
| 4. | - | ||||
| 5. | - | ||||
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |
| Máriapócs Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
| Ezer forintban ! | ||
| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 43 150 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 43 150 | |
| *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
| Máriapócs Város Önkormányzat 2015 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai")) | ||
| Ezer forintban ! | ||
| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
| A | B | C |
| 1. | Skoda gépkocsi vásárlás | 2 650 |
| 2. | Napelemek telepítése óvoda, iskola | 2 247 |
| 3. | ||
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 4 897 |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2015. évi előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Skoda gépkocsi vásárlás | 7 000 | 2015-2015 | 2 650 | 4 350 | |
| Napelemek telepítése óvoda, iskola | 22 478 | 2015-2015 | 22 478 | ||
| IVS | 434 606 | 2013-2015 | 277 118 | 157 488 | |
| ÖSSZESEN: | 464 084 | 277 118 | 182 616 | 4 350 | |
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | 2015. évi előirányzat | #HIV! |
| A | B | C | D | E | F |
| ÖSSZESEN: | |||||
| EU-s projekt neve, azonosítója: | ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-213-0002 Integrált Városfejlesztés | |||
| Ezer forintban! | ||||
| Források | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Saját erő | 1 530 | 1 530 | ||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 155 958 | 155 958 | ||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 157 488 | 0 | 0 | 157 488 |
| Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 157 488 | 157 488 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Összesen: | 157 488 | 0 | 0 | 157 488 |
| EU-s projekt neve, azonosítója: | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0419 Napelemek telepítése a Máriapócsi óvoda és iskola épületére | |||
| Ezer forintban! | ||||
| Források | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Saját erő | 2 247 | 2 247 | ||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 20 231 | 20 231 | ||
| Társfinanszírozás | 0 | |||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 22 478 | 0 | 0 | 22 478 |
| Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2017.után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 22 478 | 22 478 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Összesen: | 22 478 | 0 | 0 | 22 478 |
| #HIV! | ||||
| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
| Összesen: | 0 | |||
| 9.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok (üdülőhelyi feladatok, segélyek közp. Tám.) | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.) | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 43 150 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 38 150 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 38 150 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 989 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak (iskola étkezési díj) | 5 189 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 493 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (Máriapócsért Alap) | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 066 |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 506 803 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 562 614 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 240 946 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 353 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 896 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 570 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 607 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 16 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 395 122 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 167 492 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 167 492 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 167 492 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 562 614 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 33 |
| "9.1.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 333 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 229 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 472 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 301 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 44 831 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 309 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 309 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa) | 28 440 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 335 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 335 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 34 556 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 29 556 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 29 556 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 989 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 800 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 189 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 493 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 427 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 066 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 498 209 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 811 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 554 020 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 236 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 586 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 069 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 129 570 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 607 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 520 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 20 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 390 528 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 167 492 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 167 492 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 167 492 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 558 020 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 33 |
| "9.1.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 594 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 8 594 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 8 594 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 594 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 8 594 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 8 594 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 767 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 827 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 8 594 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 8 594 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| (9.1.3. melléklet a ……2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 617 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 617 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 222 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 222 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 113 839 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 113 839 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 476 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 466 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 717 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 113 839 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 617 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 617 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 222 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 222 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 113 839 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 113 839 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 476 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 466 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 717 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 113 839 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2.2. melléklet a ……/2015". (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.2.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 919 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 572 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 093 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 275 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 194 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 51 074 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 074 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 268 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 53 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 666 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 53 268 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 919 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 572 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 154 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 093 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 275 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 194 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 51 074 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 074 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 53 268 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 53 268 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 395 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 207 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 666 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 53 268 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 740 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 740 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 240 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 14 196 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 196 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 436 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 436 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 497 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 944 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 995 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 15 436 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| 9.3.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 740 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 740 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 240 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 14 196 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 196 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 436 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 436 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 497 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 944 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 995 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 15 436 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.2. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| ("9.3.3. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez") | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
| Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | ||||||
| Költségvetési szerv neve: | Máriapócs Város Önkormányzat | |||||
| Költségvetési szerv számlaszáma: | 11744058-15404084 | |||||
| Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | 577 665 | |||||
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | 5129 | |||||
| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
| 6. | Egyéb tartozásállomány | 5 129 | 5 129 | |||
| 7. | Összesen: | 5 129 | 5 129 | |||
| Máriapócs, 2015. február 6. | ||||||
| Papp Bertalan s. k. | ||||||
| költségvetési szerv vezetője | ||||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | (2013. évi tény") | (2014. évi várható") | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 221 048 | 261 743 | 259 527 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 221 048 | 112 218 | 97 361 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 509 | 40 333 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 70 303 | 58 229 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 493 | 2 472 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 505 | 16 301 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 30 715 | 44 831 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 156 649 | 47 309 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 156 649 | 47 309 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 28 440 | ||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 216 386 | 136 335 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 518 | ||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 213 868 | 136 335 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 213 868 | 136 335 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 52 370 | 35 855 | 43 150 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 47 370 | 30 226 | 38 150 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 47 370 | 30 226 | 38 150 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 000 | 5 629 | 5 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 258 | 22 825 | 11 408 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 462 | ||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 194 | 6 080 | 4 400 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 468 | ||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 064 | 5 712 | 5 761 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 372 | 154 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 292 | 1 093 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 832 | ||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 79 | ||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 528 | ||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 18 190 | 165 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 18 190 | ||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 165 | ||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 132 442 | 4 856 | 24 125 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 427 | ||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 132 442 | 4 856 | 22 698 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 77 939 | ||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 77 939 | ||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 523 247 | 698 479 | 521 854 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 347 | 28 907 | 35 395 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 347 | 28 907 | 35 395 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 20 416 | ||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 20 416 | ||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 347 | 28 907 | 55 811 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 564 594 | 727 386 | 577 665 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | (2013. évi tény") | (2014. évi várható") | 2015. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 433 645 | 492 095 | 423 489 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 150 946 | 174 670 | 127 721 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 336 | 38 393 | 33 513 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 125 603 | 172 892 | 172 411 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 111 867 | 98 811 | 61 324 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 162 | 7 329 | 12 520 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 12 520 | ||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 1.18. | Tartalékok | 4 731 | 16 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 000 | ||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 121 949 | 235 291 | 154 176 |
| 2.1. | Beruházások | 121 949 | 228 211 | 154 176 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 151 526 | ||
| 2.3. | Felújítások | 7 080 | ||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 555 594 | 727 386 | 577 665 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 9 000 | ||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 9 000 | ||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 000 | ||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 564 594 | 727 386 | 577 665 |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||
| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2015 előtti kifizetés") | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
| 2015. | 2016. | 2017. | 2017. után | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
| 2. | ............................ | |||||||
| 3. | ............................ | |||||||
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | |||||||
| 5. | ............................ | |||||||
| 6. | ............................ | |||||||
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 277 118 | 157 488 | 434 606 | ||||
| 8. | Ivs beruházás | 2010 | 277 118 | 157 488 | 434 606 | |||
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
| 10. | ............................ | |||||||
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
| 12. | ............................ | |||||||
| Összesen (1+4+7+9+11) | 277 118 | 157 488 | 434 606 | |||||
| Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | |||
| Ezer forintban ! | |||
| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 5 761 | 1 024 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
| 6. | -ebből: Építményadó | ||
| 7. | Telekadó | ||
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 5 934 | 237 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
| 16. | Egyéb kedvezmény | ||
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | Összesen: | 11 695 | 1 261 |
| ("Előirányzat-felhasználási terv"2015. évre") | ||||||||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 630 | 259 527 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 527 | 1 527 | 16 292 | 1 527 | 15 747 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 47 309 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 68 167 | 68 168 | 136 335 | ||||||||||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 17 025 | 6 200 | 17 025 | 2 900 | 43 150 | ||||||||
| 6. | Működési bevételek | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 947 | 11 408 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 9 078 | 1 427 | 24 125 | |||||||
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 15 192 | 24 192 | -19 142 | -715 | -6 028 | 9 593 | 8 363 | 8 363 | -7 432 | 8 363 | 8 363 | 6 699 | 55 811 |
| 11. | Bevételek összesen: | 43 837 | 52 837 | 109 460 | 32 468 | 108 092 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 703 | 577 665 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 643 | 10 648 | 127 721 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 790 | 33 513 |
| 15. | Dologi kiadások | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 701 | 15 700 | 188 411 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 700 | 14 700 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 196 | 61 324 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 7 600 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 12 520 | |||||||
| 18. | Beruházások | 1 400 | 75 901 | 139 | 75 763 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 154 176 | |
| 19. | Felújítások | |||||||||||||
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
| 22. | Kiadások összesen: | 43 837 | 52 837 | 109 460 | 32 468 | 108 092 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 698 | 32 468 | 32 468 | 33 703 | 577 665 |
| 23. | Egyenleg | |||||||||||||
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi | 2017. évi | 2018.évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 264 718 | 270 012 | 275 400 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 869 | 19 200 | 19 200 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 45 700 | 46 000 | 51 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 40 200 | 40 500 | 45 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 40 200 | 40 500 | 45 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 500 | 5 500 | 6 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| 5. | Működési bevételek | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 22 800 | 23 200 | 24 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi | 2017. évi | 2018.évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | |||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 363 587 | 370 412 | 381 600 |
Művelődési Ház és Városi Könyvtár
4326 Máriapócs, Báthory út 27., Tel-Fax: 42/385-533,
http://mariapocs.monguz.hu; mpocskonyvtar.hupon.hu, mpocskonyvtar@citromail.hu
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
2015. évi költségvetés
Máriapócs, 2015. január 13.
A Művelődési Ház és Városi Könyvtár a közművelődési-könyvtári feladatai ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami hozzájárulásban részesül, azaz minden lakosuk után évenként meghatározott összegű, közművelődési célra rendelt ellátást kapnak. Ez a 2015-ös évben 1141 forint/fő, ami Máriapócs esetében 2180x1141= 2.493.000.-Ft-ot tesz ki. A Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata csökkent. Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.
2015-ben sikerült a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából 4 fő kulturális köz foglalkoztatottat alkalmazni, melynek költségeit az NMI fedezi. Feladatuk a Művelődési Ház feladatait ellátni (az új katalógus építése, honlap fejlesztése, Pócsi Tévé felvételeinek készítése, rendezvényszervezés, könyvtári állomány leltározás). Foglalkoztatásuk: 2014. 08.01-től – 2015. február 28-ig tart.
Jelenleg 1 tanfolyam működik (mezőgazdasági) a művelődési házban, melyeknek terembérleti díja is szerepel a költségvetésben.
2015. október 23-án kerül átadásra az új Kulturális Központ és a Városi Könyvtár, ennek az épületnek az üzemeltetési költségei nem ismeretesek, így csak hozzávetőlegesen lehet költségvetést összeállítani. Új költségek kerületek betervezésre a fűtési rendszer kötelező karbantartása miatt a dologi kiadásokhoz, és pluszban került betervezésre az érdekeltségnövelő támogatás, melyet szeretnénk teljesen az új központ hiányzó berendezési és eszközeinek (színpad, irodák berendezése, fénymásoló, székek vásárlása) pótlására, megvásárlására fordítani. Az átköltözés idejére szükség lesz humán erőforrásra, hiszen a könyvtár állományának átköltöztetés nem kis feladata elé állít bennünket. A foglalkoztatás segítésére folyamatosan figyelem a pályázatok, és remélem a közfoglalkoztatás terhére is lehet alkalmazni kisegítőket a munka idejére.
Az átadást megelőző és követő kulturális tevékenységek a pályázat szoft tevékenységei között szerepelnek, a pályázat azok költségeit tartalmazzák. A munkaterv mellékletében található a 2015. évi rendezvényterv, melynek kiadásai is a mi költségvetésünkben szerepelnek.
2015. évi kiadások:
___________________________________________________________________________
Bér: /2 fő/
Vonáné Pásztor Éva, Kulánda Ferencné 3.496.780 Ft
SZHA: 944.130 Ft
Összesen: 4.440.910 Ft
Irodaszer, tisztítószer: 350.000 Ft
Könyvbeszerzés: 300.000 Ft
Készletbeszerzés: 650.000 Ft
Telefon: 100.000 Ft
Gázenergia: 2015. áprilisig- a 3 épületre számolva 1.430.000 Ft
Villamos energia: 500.000 Ft
Víz és csatornadíj: 80.000 Ft
Szemétszállítás díja: 44.592 Ft
Karbantartás (Tüdőszűrő, fűtés felülvizsgálat): 200.000 Ft
Zsiráf Tábor, Néptánc program költségei: 740.000 Ft
ÁFA: 250.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 3.344.592 Ft
Bér és járulékok összesen: 4.440.910 Ft
Készletbeszerzés: 650.000 Ft
Szolgáltatás összesen: 3.344.592 Ft
Rendezvények: (Önkormányzati rendezvényterv szerint) 1.000.000 Ft
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat ÖNRÉSZE 2.000.000 Ft
Kiadások összesen: 11.435.502 Ft
2015. évre tervezett bevételek:
Fénymásolás: 200.000 Ft
Terembérlet: 300.000 Ft
Zsiráf tábor bevételei önrész befizetés: 240.000 Ft
NKA nyertes pályázatok: néptánc program, tábor: 500.000 Ft
Normatíva: 2.493.000 Ft
Összesen: 3.683.000.- Ft
Érdekeltségnövelőn igényelt állami támogatás: 4.000.000.- Ft
Máriapócs, 2015. január 13.
Vonáné Pásztor Éva s.k.
| Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költésgvetése a 2015-ös gazdasági évre | ||
| Tisztelt Képviselő-testület! | ||
| A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete a következőképpen várható: | ||
| Dolgozók létszáma | 12 fő | |
| 2014/2015 nevelési évre beírt gyermeklétszám: | 75 | |
| 2015/2016 nevelési évre várhatóan | 57 | |
| Alapilletmény óvodapedagógusok | 19 043 004 | |
| Alapilletmény segítők | 6 503 432 | |
| Alapilletmény nem finanszírozottak (karbantartó) | 156 696 | |
| Kötelező illetménypótlék | 1 292 844 | |
| Jutalom (jubileumi) (1 fő - 40 éves) | 670 000 | |
| Törzsgárda (1fő -30 év, 2fő 35 év, 1 fő-10év) | 305 345 | |
| Keresetkiegészítés (minimálbérre, garantált bérminim.) | 1 804 848 | |
| Közlekedési költségtérítés | 20 000 | |
| Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj. | 598 639 | |
| Rendszeres személyi juttatás: | 30 394 808 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 8 206 598 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 206 598 | |
| BÉR ÖSSZESEN: | 38 601 406 | |
| Integrációs Pedagógia Rendszer | 274 378 | |
| Pedagógus továbbképzés | 280 000 | |
| Gyógyszerbeszerzés | 30 000 | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 300 000 | |
| Könyvbeszerzés | 50 000 | |
| Folyóirat beszerzés | 30 000 | |
| Hajtó és kenőanyag beszerzés | 20 000 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi termékek | 200 000 | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 60 000 | |
| Tisztítószer | 1 600 000 | |
| Készletbeszerzés | 800 000 | |
| Készletbeszerzések | 3 470 000 | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 100 000 | |
| Vásárolt élelmezés (Szent Lukács nettó) | 4 614 720 | |
| szállítási szolgáltatások | 420 000 | |
| Gázenergia szolgáltatás | 2 000 000 | |
| Villamosenergia szolgáltatás | 300 000 | |
| víz- és csatornadíj | 350 000 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolg. | 1 500 000 | |
| Rovarírtás | 30 000 | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 500 000 | |
| Szolgáltatások | 9 814 720 | |
| Vásár.term. És szolg.besz.be ÁFA | 1 245 974 | |
| Reprezentáció, üzleti ajándék | 15 000 | |
| Különféle dologi kiadások | 1 260 974 | |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 20 000 | |
| Díjak, egyéb befizetések | 100 000 | |
| Egyéb folyó kiadások | 120 000 | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 665 694 | |
| Költségvetési kiadások összesen: | 53 267 100 | |
| Bérleti és lízingdíj bevétel | 100 000 | |
| Alkalmazottak térítésének bevét. Teljes. (szülői étkezési befiz.nettó) | 572 220 | |
| Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszaté. Adóhatóságtól | 1 092 000 | |
| Kiszáml. Termékek és szolgáltat. ÁFA (szülői étkezési befiz. Áfa) | 154 499 | |
| Bértámogatás | 35 503 200 | |
| Óvodaműködtetési támogatás | 4 830 000 | |
| Gyermekétkeztetési támogatás (dolgozói bértámogatás) | 2 614 000 | |
| Gyermekétkeztetési támogatás (üzemeltetési támogatás) | 3 501 000 | |
| Integrációs Pedagógia Rendszerből 2015-re | 274 378 | |
| Költségvetési bevétlek összesen: | 48 366 919 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: | -4 900 181 | |
| nyílászárók külső festése | 406 400 | |
| kútfúrűs+szivattyú | 120 000 | |
| Előtető I. terasz+csempézés | 500 000 | |
| Máriapócs, 2015. január 14. | ||
| Bajzáth Viktória | ||
| óvodavezető | ||
