Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere
Szám:........./2013.
Máriapócs Város Önkormányzat polgármestere Szám:........./2013. E L Ő T E R J ES Z T É S Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. Kérem a határozati javaslat elfogadását. Máriapócs, 2013. február 7. Papp Bertalan s. k. polgármester MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Száma: 224-4 /2013. Előzetes hatásvizsgálat Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés elfogadásáról szóló /2013. ( II.13.) rendeletéhez a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati törvényben meghatározott kötelező önkormányzati és önként vállalt önkormányzati feladatok 2013. évben történő eredményes végrehajtását. A költésgvetési rendeletben forglaltak végrahajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költésgvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrahajtásának gazdasági, költségvétési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. ab.) környezeti és egészségi következményei: A költségveztési rendeletben foglaltak végrahajtása elősegíti a gazdasági programban meghatározott környezetvédelmi program megvalósítását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A költségvetési rendeletben foglalk pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrahajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. M á r i a p ó c s, 2013. február 13. P a p p Bertalan s.k. Sárréti Barbara s.k. polgármester aljegyző Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon: 42/554-501 Telefax: 42/554-502 Száma:224-5/2013. I N D O K O L Á S Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetés elfogadásáról szóló ________/2013. (II. 13. ) rendelet-tervezetéhez Az Országgyűlés 2012. december 11-én alkotta meg a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetését a CCIV. számú törvénnyel. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása. A 2011. december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is. Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat. Az új szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési kiadásai. A rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait. A jogszabályban megfogalmazódik az önkormányzatok állami feladatainak bemutatása, amennyiben az önkormányzat az állammal kötött külön megállapdás alapján állami feladatot is ellát. Jelenleg az önkormányzat ilyen jellegű szerződéssel nem rendelkezik, az Általános Iskola fenntartása 2013. január 1. napjával állami irányítás alá került. A jogszabályi változások miatt új formát öltött a város 2013. évi költségvetés előkészítése. A rendelet-tervezet tartalmazza: - önkormányzati szinten összevont költségvetést - önkormányzat költségvetését - önkormányzati hivatal költségvetését - egészségügyi ellátás - Napköziotthonos Óvoda - Művelődési Ház költségvetési mérlegét. Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák : - közhatalmi bevételeket - intézményi működési bevételeket - normatív támogatások - központosított támogatások - működési célú, - felhalmozás célú bevételek. - működési célú, - felhalmozás célú bevételek. - költségvetési maradvány igénybevétele Az önkormányzat összevont bevételi költségvetése: 345 679 e/Ft Költségvetési pénzmaradvány 2012. évről: 41 347 e/Ft Bevételek összesen: 387 026 e/Ft Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése: 378 026 e/Ft Kölcsön törlesztés(2012. évi) 9 000 e/Ft Kiadások összesen: 387 026 e/Ft A jogszabályi változásokból adódóan 2013. évi költségvetési finanszírozására a feladatalapú támogatás jellemző. Önkormányzati feladatok: Bevételek: Település üzemeltetés támogatása 10 517 171 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 008 725 Ft, közvilágítás fenntartására 3 956 709 Ft, köztemető fenntartására 248 497 Ft, közutak fenntartására 1 303 240 Ft. Beszámítás összege a 2011. évi iparűzési adóalap 5%-át jelenti. Máriapócs Önkormányzat esetében -4 610 605 Ft. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 856 300 Ft. Önkormányzat működésének általános támogatása : 11 763 e/ Ft Polgámesteri Hivatal általános támogatása: 74 013 e/Ft Üdülőhelyi feladatok támogatása : 1 201 e/Ft Lakott külterülettel kapcs. felad. Támogatása: 31 e/Ft Óvoda működtetésének támogatása: 37 446 e/Ft Általános Iskola gyermekétkeztetés támogatása: 13 668 e/Ft Pénzbeli és szociális ellátások támogatása: 22 958 e/Ft Közművelődési feladatok támogatása: 2 473 e/Ft Ellátottak pénzbeli juttatások támogatása 56 650 e/Ft Helyi adóbevételek: 42 370 e/Ft -magánszem. komm. adó: 5 120 e/Ft -idegenforgalmi adó: 800 e/Ft -iparűzési adó: 31 000 e/Ft -talajterhelési díj: 300 e/Ft -gépjárműadó (40%) 4 800 e/Ft -bírság, pótlékok: 350 e/Ft Intézményi működési bevételek (bérleti díj, térítési díjak): 11 980 e/Ft MVH támogatás: 1 320 e/Ft Kazánprogram 2013. évi támogatása: 3 468 e/Ft Közcélúak foglalkoztatása (6 órás 2 hó): 1 320 e/Ft Közcélúak foglalkoztatása (6 órás 11.30-ig): 3 520 e/Ft Prémium program (Ált. Isk.): 179 e/Ft OEP támogatás(védőnői szolgálat): 3 600 e/Ft OEP iskola eü: 173 e/Ft Önkormányzati víz-és csatmű. átvett pénzeszk.: 8 000 e/Ft EU önerő alap támogatás (belter. Kerékpárút): 1 490 e/Ft IVS beruházáshoz vagyonértékesítés: 35 710 e/Ft Költségvetési pénzmaradvány (2012 évi): 34 209 e/Ft Bevételek összesen: 367 542 e/Ft Kiadások: Személyi juttatások: 29 160 e/Ft -polgármester illetménye 5 797 e/Ft -képviselők tiszteletdíja (2012-2013) 5 856 e/Ft -polgármester költségtérítése 1 164 e/Ft -alpolgármester tiszteletdíja 1 260 e/Ft -alpolgármester költségtérítése 252 e/Ft -cafeteria (2012 évi okmány, gyám-és ép) 686 e/Ft -városgazdálkodáson foglalkoztatottak bére 6 574 e/Ft -közcélúak foglalkoztatása 7 571 e/Ft Munkáltatót terhelő járulékok: 6 469 e/Ft Dologi kiadások: 75 823 e/Ft -tüzifa 2012 évi része 1 829 e/Ft -kifizetetlen számlák 2012. évi 8 144 e/Ft -települési víz 1 000 e/Ft -közvilágítás 9 000 e/Ft -iskolai gyermekétkeztetés 17 300 e/Ft -készletbeszerzés 7 000 e/Ft -egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) 1 700 e/Ft -gázdíj 6 900 e/Ft -e-on részletfizetés Id.O. 7 400 e/Ft -villamosenergia 2 600 e/Ft -víz-és csatornadíj 2 400 e/Ft -egyéb üzemeltetési szolg. 3 000 e/Ft -áfa 6 300 e/Ft -reprezentáció 250 e/Ft -díjak, banki költségek 1 000 e/Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai : 5 057 e/Ft Egyéb működési kiadások: 7 162 e/Ft -IPR iskola (átadás új fenntartónak) 1 900 e/Ft -kistérség támogatása 4 670 e/Ft -Kiss György kölcsön kamata 592 e/Ft Felhalmozási kiadások: 39 797 e/Ft -kazánprogram 4 087 e/Ft -IVS beruházás saját erő 35 710 e/Ft Költségvetési tartalék: 4 746 e/Ft Kölcsön visszafizetése: 9 000 e/Ft -kegytemplom kölcsön törl. 1 000 e/Ft -Kiss György kölcsön törl. 8 000 e/Ft Költségvetési szervek finanszírozása: 190 328 e/Ft Polgámesteri Hivatal: 142 513 e/Ft -normatív támogatás 74 013 e/Ft -egyéb központi 56 650 e/Ft Napköziotthonos Óvoda: 39 404 e/Ft -normatív támogatás 37 446 e/Ft -étkezési támogatás 1 958 e/Ft Művelődési Ház: 3 659 e/Ft -normatív támogatás 2 473 e/Ft -önkormányzati támogatás 1 186 e/Ft Védőnői szolgálat: 4 752 e/Ft -OEP támogatás 3 600 e/Ft -önkormányzati támogatás 1 152 e/Ft Az önkormányzati kiadásai összesen: 367 542 e/Ft Polgármesteri Hivatal: Bevételek: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Máriapócs vonatkozásában a 2013. 01. 01. lakosságszámot figyelembe véve 2169 fő. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 74 012 800 Ft. A támogatás alapja a jogszabályban elismert hivatali létszám alapján 16,16 fő x 4 580 000 Ft számítással. A Polgámesteri Hivatal 2012. évről áthozott feladattal terhelt pénzmaradványa 3 672 000 Ft. Az összes bevétel 77 684 800 Ft. Kiadások: A Polgármesteri Hivatal feladatait 16 fő köztisztviselő láthatja el, ennek alapján: Személyi juttatás: 42 353 e/Ft - alapilletmény: 38 892 e/Ft - munkábajárás, belföldi kiküldetés: 261 e/Ft - cafeteria: 3 200 e/Ft Munkáltatót terhelő járulékok: 10 501 e/Ft Dologi kiadások: 20 100 e/Ft Költségvetési tartalék: 4 731 e/Ft Az önkormányzati hivatal előirányzatai között szerepel a jegyzői hatáskörben lévő rendszeres szociális juttatások 68 500 e/Ft összeggel. Az ellátottak pénzbeli juttatások forrása központi támogatás 56 650 e/Ft összegben, valamint a normatív támogatásból fedezett saját rész 11 850 e/Ft összegben. Máriapócs, 2013. február 8. Sárréti Barbara s.k. aljegyző P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L Á T Ó L
