MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ M Á S O L A T „
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL „ M Á S O L A T „ 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: /2012. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (VIII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 1. § A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat bevételi főösszegét 494 820 ezer forintban kiadási főösszegét 590 197 ezer forintban hiányát 85 377 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások módosítását az egyes számú melléklet tartalmazza. 2. § A módosított költségvetés részletezése Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 2. - 2.3 mellékletek szerint határozza meg. 3. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet többi része változatlan marad. A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. M á r i a p ó c s, 2012. augusztus 15. P a p p Bertalan s.k. Dr. K i s s Béla s.k. polgármester jegyző Dr. Királyházi Csaba s.k. Miklóssy András Kálmánné s.k. jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró. Kihirdetési záradék: E rendeletet 2012. augusztus 16.-án kihirdettem. Máriapócs, 2012. augusztus 16. Dr. Kiss Béla jegyző MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Tisztelt Pénzügyi Bizottság! A 2012. évi költségvetés elfogadását követően az alábbi pályázatok bekerültek benyújtásra és támogatásra, melyhez a saját erő biztosítása miatt a költségvetés módosítása indokolt. TÁMOP 1.1.2-11/1. Projekt 2012. 05. 02 – 2013. 02. 01. ( 1 fő ) Támogatás: 576. 267 Saját erő: 246.880 ( 6 hóra ) 274.320 2012. 11. 12. havi bér+ jár, mely 100 %-ban az Önkormányzatot terheli, mivel 2013. 02. 01-ig továbbfoglalkoztatási kötelezettség van. Össz.: 521.200 Mindössz.: 1.097.467 Bér: 864.187 Járulék: 233.280 Össz.: 1.097.467 Hosszabb időtartartamú közfoglalkoztatás : 2012. 07. 01 – 2012. 11. 30. ( 1 fő ) Támogatás: 244.480 Saját erő: 61.120 Össz.: 305.600 Bér: 269.250 Járulék: 36.350 Össz.: 305.600 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2012. 08. 01 – 2012. 11. 30. ( 3 fő ) Támogatás: 586.752 Saját erő: 146.688 Össz.: 733.440 Bér: 646.200 Járulék: 87.240 Össz.: 733.440 A pályázatokhoz a szükséges saját erő összege összesen: 729.008 Ft. M á r i a p ó c s , 2012. 08. 01. Tóth Jánosné ügyfélszolgálati ügyintéző MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500 Telefax: száma: 42/554-502 Száma: 1076-18. /2012. T Á J É K O Z T A T Ó A 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az 5/2012. (III. 8.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését. A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását a pályázati pénzeszközök, központi elszámolások indokolják. Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása: BEVÉTELEK: Az Idősek Otthona üzemeltetésre átadásakor a közüzemi mérők leolvasásra kerültek. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt megállapította, hogy az intézményben fogyasztásmérő meghibásodásából eredően az óra duplán mér. Kérelemmel fordultunk az E.ON Energia Mérési Osztályhoz, hogy az Önkormányzatnak kiszámlázott téves fogyasztásra vonatkozóan a számlákat helyesbítsék. A helyesbítő számlák alapján az E.ON 2009. 10. 14-től 2011. 12. 31-ig összesen 9.579.632,-Ft összeget utalt vissza. Az intézmény 2004. március 15. napjától üzemel, ezért erre az időszakra a számlázással kapcsolatban kifogásolással élünk. Az eljárás lefolytatására Dr. Spisák Béla ügyvédet bíztuk meg. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 9.580 e/Ft összeggel nő, mely a forráshiányt csökkenti. Az Idősek Otthona intézmény önkormányzati körön kívüli feladat átadás-átvételből adódó változásokból eredően a normatív állami támogatás lemondásra került. Az intézmény normatív állami támogatása az eredeti költségvetésben tartalékba volt helyezve. A lemondás elfogadásával a normatív hozzájárulások, valamint a tartalékalap 51.672 e/Ft összeggel csökken. A normatív állami hozzájárulások és támogatások 2012. évi április felülvizsgálata során a Napköziotthonos Óvoda szociális juttatások, egyéb szolgáltatások jogcímen (ingyenes gyermekétkeztetés) 1.428 e/Ft összeget lemondott. Az Óvoda költségvetésében a normatív állami támogatása az eredeti költségvetésben szintén tartalékba volt helyezve. A lemondás elfogadásával a normatív hozzájárulások, valamint a tartalékalap 1.428 e/Ft összeggel csökken. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletének 2. pontjában szabályozott „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” jogcímre benyújtott rendkívüli támogatást a Belügyminisztérium 10 677 e/Ft összegben hagyta jóvá. A támogatás a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódóan a működési hiányt csökkenti. A Belügyminisztérium BMÖGF/20-3/2012 számú leiratában a nyári gyermekétkeztetéshez 3.326 e/Ft összegű támogatást biztosított. A támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében kerül felhasználásra. Az Oktatási Minisztérium „képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez” az Általános Iskolának 1.360 e/Ft összeget, az Óvodának 576 e/Ft összeget biztosított. „Pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható támogatási keret az Általános Iskolának 1.275 e/Ft, az Óvodának 416 e/Ft. Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma a Művelődési Ház által benyújtott pályázatára „Csöpp Színház Mese-magból színházi virág gyermekelőadás létrehozására” 200 e/Ft-ot biztosított. Az intézménynek könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 76 e/Ft, mely könyvvásárlásra fordítható. Támogatások, kiegészítések összességében 35.194 e/Ft-tal csökkennek. A közcélúak foglalkoztatására év közben benyújtott pályázatokra a 2.137 e/Ft összegű költséget figyelembe véve a támogatás mértéke 1.407 e/Ft. A kiadás a városgazdálkodás szakfeladaton személyi juttatás 1780 e/Ft-tal, a járulékok 357 e/Ft összeggel növekszik. A 730 e/Ft összegű sajátrész fedezete a 2011. évi zárszámadás keretében elszámolt 3.560 e/Ft normatív támogatásból kerül átcsoportosításra. A kiutalt normatív támogatás különbözete 2.830 e/Ft az Állami Számvevőszék V-3122-18/2012. Számú V0560153 vizsgálati jelentésben meghozott megállapításokra a Képviselő-testület által jóváhagyott intézkedési-tervet is figyelembe véve tartalékalapot képez. Támogatásértékű bevételek összesen 4.967 e/Ft-tal nőnek. A bevételek a fenti módosításokat figyelembe véve összesen 20.647 e/Ft összeggel csökkennek. KIADÁSOK A működési kiadások között szerepel a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása 2.137 e/Ft, járulékai 730 e/Ft összegben. A közvilágítás szakfeladaton a lámpatestek kikapcsolásával az évi elszámolást követően 3.000 e/Ft került visszautalásra, mely a forráshiányt csökkenti. Az ellátottak pénzbeli ellátásait növeli a nyári gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás 3.326 e/Ft összegben. A működési kiadások 2.463 e/Ft-tal nőnek. A tartalékalapot csökkenti a bevételek között is kimutatott Idősek Otthona feladatellátásából adódó normatív támogás lemondása, valamint a Napköziotthonos Óvoda ingyenes étkeztetés miatti lemondás, összesen 53.100 e/Ft összegben. Növeli a tartalékalapot a 2011. évi normatív támogatás 2.830 e/Ft összegben. A tartalékok összessen 50.270 e/Ft-tal csökkennek. A kiadások összesen 43.904 e/Ft összeggel csökkennek. Tisztelt Képviselő-testület! Az eredeti 108.634 e/Ft összegű forráshiányt csökkenti: - Önhiki támogatás 10.677 e/Ft - E.ON visszautalása Id.Otthona 9.580 e/Ft - E.ON közvilágításból eredő megtakarítás 3.000 e/Ft. Összesen: 23.257 e/Ft. A módosított forráshiány összesen: 85.377 e/Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Az intézmények jóváhagyott költségvetése az alábbiak szerint módosulnak. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: Az Oktatási Minisztériumhoz benyújtott pályázat alapján képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez 1.360 e/Ft, pedagógusok kiegészítő illetményére 1.275 e/Ft került finanszírozásra. A Wekerle Sándor Alapítványhoz benyújtott útravaló program keretében az intézmény 410 e/Ft összegű támogatásban részesült. Az elnyert ösztöndíj a mentoroknak, illetve a hátrányos helyzetű gyerekeknek elszámolásra került. Az intézmény költségvetése összesen 3.045 e/Ft összeggel növekedett. Napköziotthonos Óvoda: Az Oktatási Minisztériumhoz benyújtott pályázat alapján képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez 576 e/Ft, pedagógusok kiegészítő illetményére 416 e/Ft került finanszírozásra. Az intézmény költségvetése összesen 992 e/Ft összeggel növekedett. Művelődési Ház és Városi Könyvtár: Az intézmény költségvetését növeli az alábbi elnyert pályázatok - Csöpp Színház Mese-magból színházi virág gyermekelőadás létrehozása 200 e/Ft - 3 ország színjátszói találkozója 400 e/Ft - V. Határtalan Színjátszó Fesztivál megrendezésére 390 e/Ft - Városi Könyvtár TIOP-1.2.3./11/1-2012-0149 pályázat Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Espressz” 7.984 e/Ft. - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra 76 e/Ft. Az intézmény költségvetése összesen 9.050 e/Ft összeggel növekedett. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek. Máriapócs, 2012. augusztus 8. P a p p Bertalan s. k. polgármester
